Options Trading Qqqq

QQQ-System Nicht aufgedeckte Optionen Handelssystem QQQ Nicht aufgedeckte Optionen Handelssystemstatistik Im Folgenden finden Sie die statistische Zusammenfassung der Signale, die für den Handel mit nicht aufgedeckten QQQQ-Optionen generiert werden. Die Zahlen, die das QQQQ-System für die ungedeckten Optionen beschreiben, spiegeln unsere Geschäfte in den letzten sechs und zwölf Monaten wider. Alle Ergebnisse basieren auf Handelsbestätigungen von Online-Brokern, und es gibt keine Back-getesteten Trades Uncovered QQQQ Optionen System-Parameter Genauigkeit des Systems Durchschnittliche Rendite pro Monat Durchschnittliche Rendite pro Trade Gesamtzahl der Trades Gesamtzahl der gewonnenen Trades Gesamtzahl der verlorenen Trades Durchschnittliche Anzahl von Trades pro Monat Durchschnittlicher Verkauf von Short-Preisen Durchschnittliche Prämie pro 1 Vertrag (opt price x 100) Durchschnittlicher Kauf, um den Preis zu decken Durchschnittliche Anzahl der Tage bis zum Verfall Durchschnittliche Anzahl der Tage, an denen eine Position eröffnet wird Anzahl der Tage in bar Die Rücklaufstatistik Umfassen keine Maklerprovisionen oder andere handelsbezogene Aufwendungen. Die in der Tabelle dargestellten QQQ-Rendite-Statistiken basieren auf der erhaltenen Prämie für verkaufte Short-Optionen und berücksichtigen nicht die Marge auf QQQ-offenen Put-Optionen. Verwenden Sie unsere quotTrade Calculator quot, um unsere bisherige Performance in Bezug auf die Margin-Anforderungen neu zu berechnen. Aktiencharts Analyse. Die beste Quelle Charts Analyse. Mit uns haben Sie ein Werkzeug nicht nur für die Preisanalyse, sondern auch für Volumen - und Volatilitätsanalyse. Unsere proprietären Volumen - und Volatilitätsindikatoren zeigen Ihnen die wahre Stimmung. Ein einziger Gewinner konnte die Mitgliedschaft für die kommenden Jahre bezahlen. HAFTUNGSAUSSCHLUSS. DIESE INFORMATIONEN IST NUR FÜR PÄDAGOGISCHE ZWECKE BESTIMMT UND IST KEINEN FINANZHINWEIS. RISIKO IST IN ALLEN STYLEN DES GELDMANAGEMENTS INVOLVIERT. Ungedeckter Optionshandel beinhaltet ein höheres Risiko als der Aktienhandel. Sie müssen unbedingt Ihre eigenen Entscheidungen treffen, bevor Sie auf die von dieser Website erhaltenen Informationen handeln. Die auf der Website dargestellten Retourenergebnisse basieren auf der Prämie, die für die verkauften Optionen erhalten wird, und spiegeln nicht die Marge wider. Es wird empfohlen, sich mit Ihrem Broker über Margin-Anforderungen an ungedeckten Optionen Handel, bevor Sie alle Informationen auf dieser Website. Verwenden Sie unsere quotTrade Calculator quot, um unsere vergangene Performance in Bezug auf die Margin-Anforderungen, Brokerage Provisionen und andere handelsbezogene Aufwendungen neu zu berechnen. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Traning Die QQQQ mit In-the-Money Put Spreads Viele Händler, die neue Trading-Optionen bevorzugen, um es einfach zu halten, in der Regel auf geraden Kauf von Puts oder Anrufe, um ihre Marktaussichten passen. Aber Umzug von offenen Optionen Kauf und Verkauf zu verbreiten Handel ist nicht so schwierig, wie es scheinen mag. Hier betrachten wir einen Handel, der für den Handel mit einem zinsbullischen Ausblick mit einem begrenzten Risiko Optionen Credit Spread verwendet werden kann. Die für Kaufoptionen ersetzt werden können. Die Position enthält eine signifikante statistische Kante sowie ein insgesamt niedrigeres Risikoprofil. Trading the QQQQ Um die oben genannte Strategie zu veranschaulichen, verwenden wir die QQQQ (früher QQQ) als Beispiel. Die Qs, wie sie allgemein bekannt sind, repräsentieren das Tickersymbol für den Nasdaq-100 Trust, einen ETF (Exchange Traded Fund), der den Nasdaq 100 Index verfolgt. Händler können die Qs kaufen und verkaufen, wenn sie den zugrundeliegenden Nasdaq 100 Index handeln möchten, ähnlich wie Futures Trader Futures-Kontrakte auf dem gleichen Index. Option Trader, mittlerweile können die Optionen auf den QQQQ Handel, und diese Optionen haben in Volumen, da sie eingeführt wurden explodiert. (Für weiterführende Informationen zu den ETFs siehe Einführung in Exchange-gehandelte Fonds.) Nehmen wir an, Sie glauben, dass Sie eine mittelfristige bullische Aussichten auf dem Markt haben und möchte über diese Ansicht mit Optionen spekulieren. Ein Ansatz könnte sein, einfach kaufen zwei long-dated at-the-money Optionen auf dem QQQQ, die eine Position Delta von etwa 100 (oder 1,00) haben würde. Angenommen, Sie entscheiden, möchten Sie zwei Januar 2006 at-the-money Optionen kaufen, um lange auf die QQQQ gehen. Dies würde Ihnen unbegrenzte Upside-Gewinn-Potenzial mit begrenztem Risiko auf den Nachteil. Die QQQQ zum Zeitpunkt des Schreibens war der Handel bei 39,10, mit dem at-the-money Januar fordert den Verkauf für 1,60. Daher müssten Sie 320 (160 je) für die beiden Optionen bezahlen. So ist das Höchstrisiko 320, wenn der QQQQ Handel niedriger, mit dem oben Breakeven bei 40.60. Abbildung 1 zeigt das Gewinn / Verlust-Profil dieses Handels. Abbildung 1 - Januar 2006 at-the-money QQQQ 39 lange Anrufe. Natürlich ist eine der Nachteile zu kaufen Optionen Risiko aus Zeit-Wert-Zerfall. Diese Position hätte eine Theta von 1,60 (gemessen als Dollarwertabnahme pro Tag im Optionswert durch Zeitverfall) am Anfang. In der Zwischenzeit, wenn die Bewegung nie auftritt, und die QQQQ Köpfe niedriger, der Verlust der gesamten Prämie für die Optionen bezahlt ist möglich. (Um mehr über den Zeitwert zu erfahren, siehe Die Bedeutung des Zeitwerts.) Die Suche nach einer besseren Handelslösung Um auf eine bullische Bewegung höher spekulieren zu können, wäre es schön, das oben erwähnte Theta-Risiko zu minimieren. Glücklicherweise gibt es eine Möglichkeit, dies zu tun, ohne Ihre Wahrscheinlichkeit des Profits aus einer statistischen Sicht zu opfern. Es gibt nur einen kleinen, unbedeutenden Kosten, die in Form von ein paar Extra-Dollar in Provisionen kommt (weil Sie eine Ausbreitung, die ein zusätzliches Bein verwendet verwenden). Abbildung 2 - T0 PampL, in-the-money Januar 2006 QQQQ 46 x 39 put verbreitet. Unter der Annahme, dass die QQQQ ist bei 39,10, würden Sie in Richtung puts, um Ihre bullish Optionen verbreiten schauen. Hier würden Sie eine tiefe in-the-money setzen, um zu verkaufen und eine am-Geld zu kaufen. Abbildung 2 zeigt das Gewinn / Verlust-Diagramm für diesen Handel, und die Beine dieses in-the-money Put-Spread sind in Abbildung 3 dargestellt. Sie verkaufen die Jan 46 und den Kauf der Jan 39 put für einen Kredit von 570 pro Spread ( Ihren maximalen Gewinn). Sie verkaufen zwei Spreads, um die Position ungefähr gleichbedeutend mit der oben genannten Long-Call-Position zu machen. Wie in Fig. 3 dargestellt ist, gibt es für jede Option nur 1,30 im Zeitwert (0,10 1,20 1,30) oder eine Gesamtmenge für beide von 260 (1,30 · 100 · 2 260). Dies ist der potenzielle maximale Verlust, wenn der Markt direkt nach unten, oder bleibt unter dem 39 durch Verfall. Abbildung 3 - In-the-money Januar 2006 QQQQ setzen Verbreitung. Wie Sie in den Abbildungen 1 und 2 sehen können, sind beide Positionen in Bezug auf Positionsdeltas nahezu äquivalent (wobei die langen Anrufe eine Kante erlangen, wenn sich die QQQQ signifikant höher bewegt), aber das Theta-Risiko ist signifikant unterschiedlich. Unterhalb der Gewinn / Verlust-Diagramme finden Sie eine Tabelle der Daten mit den sogenannten Griechen für diese verschiedenen Positionen. (Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der Griechen, um Optionen zu verstehen.) Beachten Sie, dass die Position theta für Ihre in-the-money Put-Spread (1,16 vs. 1,60) deutlich geringer ist. Dies bedeutet, dass die gerade am Geld-Anrufe Position verliert .44 Cent mehr pro Tag in Zeitwert. Abbildung 4 - Expiration PampL, Januar 2006 in-the-money QQQQ gesetzt zu verbreiten. Während die Vega-Risikoprofile ähnlich sind, ist das maximale Verlustpotenzial der Marktkopf niedriger für die Geradeausstellungsposition 320 (wie in dem at-expirativen Gewinn / Verlust-Diagramm in 5 zu sehen). In Abbildung 4 ist der maximale Verlust bei 260 für unsere alternative bullische In-the-money-Put-Spread-Strategie zu sehen. Abbildung 5 - Expiration PampL, Januar 2006 at-the-money QQQQ 39 Anrufverbreitung. Schließlich unterscheidet sich die Wahrscheinlichkeit von Gewinn und erwartetem Gewinn, wenngleich hier nicht dargestellt, wesentlich von rein statistischer Sicht. Die Wahrscheinlichkeit des Gewinns beträgt nur 37 mit einer erwarteten Rendite von -1,00 für die langen Anrufe. Vergleichen Sie dies mit 41 Wahrscheinlichkeit des Profits mit einem erwarteten Gewinn von 71 und Sie können sehen, dass es definitiv ist ein Vorteil über geraden Anruf Kauf mit einem in-the-money Put-Spread. Während, statistisch gesehen, diese Trades nicht gut insgesamt aussehen, wenn Ihre Marktaussichten richtig ist und ein guter Umzug höher auftritt, würden Sie besser dran mit dem alternativen Ansatz auf dieser Wahrscheinlichkeit Perspektive. Abgesehen von ein paar Dollar mehr in Provisionen wegen der zusätzlichen Beine mit der in-the-money-Put-Spread (keine dieser Berechnungen sind Provisionen), ist die einzige zusätzliche Kosten hier ist, dass die Upside-Gewinn-Potenzial ist mit 1.140 mit der Put-Spread begrenzt . Mit einem wirklich großen Schritt höher, würde die lange Anrufe mehr potenziellen Gewinn bei Verfall zu erwerben. Die Bottom Line Angesichts der Beweise, scheint es, dass der Verkauf einer in-the-money-Put-Spread auf der QQQQ, die auf viele einzelne Aktien angewendet werden könnte, hat einige entscheidende Vorteile gegenüber dem Kauf von at-the-money-Anrufe. Es gibt nicht nur eine statistische (Wahrscheinlichkeits-) Flanke, sondern das Zeit-Wert-Zerfallsrisiko ist bei der langen Rufposition deutlich höher (38 pro Tag mehr Zerfall am Eingangspunkt). Vielleicht am wichtigsten ist, sind die Kosten der falschen ist auch höher, für die langen Anrufe. Das maximale Risiko wurde bei der Direktrufposition um 28 erhöht. Also, wenn Sie neue Trading-Optionen sind, halten es einfach kann bedeuten, sich selbst zu ändern. Betrachten Sie den Umstieg auf Optionen verbreitet Trades, wie eine in-the-money Put-Verbreitung - Verständnis sie können einfacher sein, als Sie erwartet haben. (Wenn youre auf der Suche nach einer Einführung in die Welt der Optionen, siehe unsere Optionen Basics Tutorial.) Option Trading the Quintessential QQQs: Die One and Only Equity youll jemals brauchen Handel zu sammeln eine tägliche Paycheck Ideal für Menschen, die nicht viel Zeit haben Zu handeln Ideal für Händler, die sich auf ein Eigenkapital spezialisieren möchten Ideal für Menschen, die an Handelsoptionen interessiert sind Sie wählen Tag-, Wochen - oder Monatsgeschäfte Ideal für Personen mit Kontogrößen Weniger als 25.000. Minuten pro Tag ist alles, was benötigt Auto-Handel zur Verfügung Apples Second Quarter Guidance und seine Auswirkungen auf die QQQs Apple (AAPL) ist 12,35 der QQQs. Daher beeinflussen AAPLs Preisbewegungen die tägliche Bewegung der QQQs. Wenn die Vorspannung zu AAPL nach unten ist, schleppt sie die QQQs nach oben Momentum. Händler können oft einen Blick auf die bevorstehende Handelsrichtung durch nicht nur Blick auf eine Aktie aktuellen Gewinn Bericht, sondern auch durch die Verringerung der Leitlinien während der Unternehmensgespräch Konferenz angeboten. Werfen wir einen Blick auf Apples 2. Quartal Führung und Suche nach Hinweisen für seine jüngsten Abwärtshandel Aktion. Wir freuen uns, Rekord-März-Quartal Umsatz dank der weiterhin starken Leistung von iPhone und iPad berichten, sagte Tim Cook, Apples CEO. Unsere Teams sind hart an der Arbeit an einigen erstaunlichen neuen Hardware, Software und Dienstleistungen und wir sind sehr begeistert über die Produkte in unserer Pipeline. Unsere Cash-Generierung bleibt mit 12,5 Milliarden Cash-Flows aus dem operativen Geschäft im Quartal und einem endgültigen Kassenbestand von 145 Milliarden sehr hoch, sagt Peter Oppenheimer, Apples CFO. Apple gibt die folgenden Leitlinien für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2013: Umsatz zwischen 33,5 Milliarden und 35,5 Milliarden Brutto-Marge zwischen 36 Prozent und 37 Prozent Betriebskosten zwischen 3,85 Milliarden und 3,95 Milliarden sonstige Einnahmen / (Kosten) von 300 Millionen Steuersatz von 26 Sekunden Quartal 2013 Ergebnisse zeigten eine Bruttomarge von 37,5 Prozent gegenüber 47,4 Prozent im Vorjahresquartal. Wenn Sie sehen, dass die Prognose des 3. Quartals auf der niedrigen Seite des 2. Quartalsrandes liegt und dass es 10 niedriger als vor einem Jahr ist, ist es verständlich, dass der Glanz auf dem glänzenden Apple verringert hat. Kopie Wendy Kirkland 2013, Alle Rechte vorbehalten BITTE BEACHTEN: Der Aktien - und Optionshandel hat große potenzielle Chancen, aber auch große potenzielle Risiken. Sie müssen sich der Risiken bewusst sein und bereit sein, sie zu akzeptieren, um in den Markt zu investieren. Dies ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Kauf / Verkauf von Aktien. Testimonials werden angenommen, um genau zu sein, aber sind nicht unabhängig überprüft worden. Es ist kein Versuch gemacht worden, die Erfahrungen der Personen zu vergleichen, die die Zeugnisse geben, nachdem die Zeugnisse ihrer Erfahrung vorher gegeben wurden. Niemand sollte erwarten, dasselbe oder ähnliche Ergebnisse wie die hier dargestellten zu erzielen, da die vergangene Performance nicht unbedingt künftige Ergebnisse zeigt. HYPOTHETISCHE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN VIELE INHERENTE EINSCHRÄNKUNGEN, EINIGE VON DIESEN WERDEN BESCHRIEBEN. KEINE REPRÄSENTATION IST GEMACHT, DASS JEDE KONTO ODER GELTEND ZU ERWERBENDE GEWINNE ODER VERLUSTE VERÄNDERT WIRD. IN DER TATSACHE SIND HÄUFIG GESCHÄFTSUNTERSCHIEDE ZWISCHEN HYPOTHETISCHEN ERGEBNISSEN UND DEN TATSÄCHLICHEN ERGEBNISSEN, DIE DURCH EINEN BESTIMMTEN HANDELSPROGRAMM ENTSTEHEN. EINE DER BESCHRÄNKUNGEN DER HYPOTHETISCHEN LEISTUNG IST DAS GENERAL VORBEREITET MIT DEM VORTEIL VON HINDSIGHT. ZUSÄTZLICH BIETET HYPOTHETISCHER HANDEL NICHT FINANZIELLE RISIKEN UND KEINE HYPOTHETISCHE HANDELSORDNUNG KANN VOLLSTÄNDIG FÜR DIE AUSWIRKUNG DES FINANZIELLEN RISIKOS IM TATSÄCHLICHEN HANDEL GELTEN. BEI BEISPIELEN WERDEN DIE AKTUELLEN HANDELSWIRTSCHAFTLICHEN ERGEBNISSE MÖGLICH, DASS DIE FÄHIGKEIT ZUR VERMEIDUNG VON VERLUSTEN ODER EINES BESONDEREN HANDELSPROGRAMMS BEI HANDELSVERLUST DURCH MATERIALPUNKTE ENTHÄLT. ES GIBT ZAHLREICHE ANDERE FAKTOREN, DIE MÄRKTE IM ALLGEMEINEN ZUSAMMENHANG ODER DIE UMSETZUNG DER BESTIMMTEN TRADING-PROGRAMM FÜR DIE IN DER VORBEREITUNG DER HYPOTHETISCHEN ERGEBNISSE UND von denen alle nachteilig auf tatsächliche Geschäftsergebnisse beeinflussen können, nicht in vollem Umfang berücksichtigt werden. PAST LEISTUNG IST NICHT INDIKATIV FÜR ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE. ALLE HANDELSINFORMATIONEN WERDEN HYPOTHETISCH BERÜCKSICHTIGT WERDEN. ALLE HANDELSGEBNISSE WERDEN HYPOTHETISCH ERHALTEN.